خزانه داری یکی از زیرمجموعههای حسابداری است در واقع خزانه داری در حسابداری به معنای مدیریت دریافتها و پرداختهای یک سازمان است. عملیات خزانه داری فعالیتهایی شامل ثبت های حسابداری خزانه داری، کنترل و سازماندهی اسناد مختلف ( چک ، سفته ، برات ) ، داراییهای نقدی و عملیات دریافت و پرداخت و… است.سند افتتاحیه برای شروع فعالیت های اولیه هر کسب و کار به عنوان اولین سند با شرح ” ثبت سند افتتاحیه ” و در تاریخ اولین روز سال مالی ثبت می گردد . تمامی مانده اولیه حساب ها در ابتدای دوره مالی در سند افتتاحیه ثبت می گردد و سپس دوره مالی جدید را با آن آغاز می کنیم. البته لزومی بر اولین بودن نیست ، در برخی از شرکت ها سند افتتاحیه تا تیر ماه طول میکشد بنابراین می توانید بعدا سند افتتاحیه را ثبت کنید ولی بهتر است که به عنوان اولین سند ثبت شود.اگر شرکت در سال اول فعالیت خود باشد رویداد اول به عنوان سند افتتاحیه(مانده های اول دوره) منظور می شود . بنابرین لازم است که فقط شروع به وارد کردن اقلام دارایی و بدهی و سرمایه میکنیم و عنوان این حساب ها سند افتتاحیه (ثبت اول دوره) است.برای شرکت ها که بیشتر از یک سال فعالیت دارند ، سند افتتاحیه شامل مانده حساب های: دائمی (حساب های ترازنامه ای ) و رابط ( افتتاحیه) و انتظامی در سال مالی قبل می باشد که عبارتند از دارایی جاری و غیر جاری ، بدهی های جاری و غیر جاری و سرمایه شرکت. در اینصورت بایستی ثبت های سال قبل را بست ( بستن حساب موقت ( هزینه ، درآمد ، سود و زیان ) و سپس سند اختامیه ( بستن حسابهای دائمی ( برعکس ثبت زدن )) و دوباره آنها را مانند شرکتی که تازه آغاز به کار کرده ثبت زد.
چرا برنامه خزانه داری آرا ؟
امکان ثبت مانده های اول دوره اسناد دریافتنی و پرداختی و تضمینی به صورت دستی و سیستمی
امکان ثبت دریافت و پرداخت به صندوق ، بانک
ثبت وصول ،عودت ،خرج ،ابطال اسناد پرداختنی
امکان ثبت درخواست پرداخت وجه
امکان ثبت اسناد پرداختنی نقدی
امکان ثبت واگذاری ، وصول ، عودت و خرج اسناد دریافتنی
امکان ثبت اسناد تضمینی ما نزد دیگران و دیگران نزد ما
امکان ثبت عملیات تنخواه گردان ها
امکان ارسال تکی یا دسته ای مدارک خزانه به سیستم مالی
امکان دریافت گزارش وضعیت دسته چک ها جهت مدیریت وضعیت چکها
امکان دریافت ریز وضعیت عملیات اسناد
امکان دریافت گزارش جامع خزانه
امکان تنظیم هشدار خودکار بابت اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی
امکان خروج کلیه اطلاعات ثبت شده به محیط Microsoft Excel
امکان چاپ اسناد به صورت لیستی
امکان دریافت اطلاعات در فرم ها و ثبت خودکار
امکان مشاهده جزییات عملیات هر چک گزارش چکهای دریافتی و پرداختی به همراه گردش
امکان ثبت اطلاعات ارزی و ریالی
امکان مارک نمودن مدارک
امکان مشاهده اسناد حسابداری هر مدرک
تعریف بانک، صندوق و تنخواه
تعریف منابع و مصارف در نرم افزار خزانه داری
تعریف دسته چک های و مدیریت بر دسته چكهای مختلف در حساب های جاری مختلف
چاپ چك با امكانات جهت تنظیم چاپ چك در قالبهای متفاوت انواع حسابهای بانکی
قابلیت صدور یك چك برای چندین حساب متفاوت
امکان معرفی انواع شرح ثابت در سند (دریافت و پرداخت نقدی، اسناد تنخواه، برداشت بانک و…)
امکان ثبت پرداخت نقدی
امکان ثبت چکهای دریافتی
امکان ثبت چکهای پرداختی
کلیه امور مربوط به چک و عملیات راس گیری و رهگیری چک
امکان انتقال خودکار کلیه عملیات انجامشده به نرم افزار حسابداری مالی
امکان تعریف تنظیمات الگوی ارسال اسناد به نرم افزار حسابداری مالی به تفکیک انواع اسناد
امکانات:
افتتاحیه اسناد دریافتنی
ثبت اول دوره اسناد پرداختنی
ثبت اول دوره اسناد تضمینی ما نزد دیگران
ثبت اول دوره اسناد تضمینی دیگران نزد ما
دریافت صندوق
پرداخت صندوق
واریز به بانک
برداشت از بانک
ثبت مشخصات چک و سایر اسناد پرداختنی
ثبت اسناد پرداختنی ابطالی
ثبت اسناد پرداختنی نقدی
ثبت اسناد پرداختنی مدت دار
ثبت وصول و عودت اسناد پرداختنی مدت دار
ثبت اسناد دریافتنی
ثبت واگذاری اسناد دریافتنی
ثبت وصول ،عودت و خرج اسناد دریافتنی
ثبت اسناد تضمینی ما نزد دیگران
ثبت عملیات اسناد تضمینی ما نزد دیگران
تبدیل اسناد تضمینی ما نزد دیگران به اسناد پرداختنی
ثبت اسناد تضمینی دیگران نزد ما
ثبت عملیات اسناد تضمینی دیگران نزدما
ثبت عملیات اسناد تضمینی دیگران نزدما به اسناد دریافتنی
ثبت عملیات تنخواه گردان
قطعی نمودن مدارک خزانه فعال نمودن مدارک قطعی خزانه تایید نهایی دسته ای مدارک
تنظیم شرح روزنامه پیش فرض
تنظیم چاپها